Gestión de Tesorería

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Entradas o precondiciones

Este proceso en particular no requiere de ningún evento particular para su activación ya que el mismo deberá estar activo en forma permanatente mientras se desarrollen actividades comerciales en la organización.

Actividades de valor

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Pagar

Proveedores

Actores Internos

Bancos

Flujo de Fondos

Semanalmente se actualizará el flujo de fondos proyectado mensual a partir del cual se tomarán en consideración las previsiones futuras de fondos.

Salidas y Resultados Esperados

Indicadores de Gestión del proceso

Herramientas

Perfiles de puestos

Registros

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